現(xiàn)金會計的崗位職責(zé)（精選28篇）
現(xiàn)如今，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編整理的現(xiàn)金會計的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇1
1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，能獨立完成賬務(wù)處理，并且出具報表，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò);
5、獨立完成完成其他日常事務(wù)性工作。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇2
1、有能力獨立處理和解決公司的財務(wù)工作;
2、具備嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作態(tài)度，良好的溝通協(xié)作能力和團隊合作精神;
3、有進出口外貿(mào)企業(yè)經(jīng)驗;
4、負(fù)責(zé)公司日常支出的審核把控，員工日常報銷費用的審核、憑證登記;
5、月度報稅退稅，核對賬目;做好員工提成獎金的核算工作;
6、協(xié)助經(jīng)理做好管理和運營方面的`財務(wù)、銷售和利潤分析;
7、憑證制作和管理;按時完成審核、整理、裝訂;
8、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)單證的檢查;
9、月度財務(wù)報表及報稅工作;
10、預(yù)算、往來賬管理和材料核算和項目成本分析;
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇3
1、公司總賬核算(資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤核算);
2、公司內(nèi)外部往來賬核對、資金賬核對;
3、編制會計報表、統(tǒng)計報表;
4、公司外部(工商、稅務(wù)、財政等)關(guān)系維護;
5、會計檔案整理及歸檔。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇4
一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。
二、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
三、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的.支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
五、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
六、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。
七、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
八、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司收付款業(yè)務(wù)及發(fā)票的.開具保管;
2、負(fù)責(zé)日常費用報銷、工資發(fā)放等;
3、編制現(xiàn)金和銀行日報表;
4、盤點現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金盤點表;
5、每月的銀行賬單核對等工作;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，28歲以內(nèi);
2、了解國家財務(wù)制度和相關(guān)政策法規(guī);
3、熟練使用辦公軟件，會財務(wù)軟件簡單操作財務(wù)報表;
4、性格開朗，責(zé)任心強，富有敬業(yè)精神。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇6
1、根據(jù)采購訂單審核材料入庫的正確性與合理性;
2、根據(jù)當(dāng)日的生產(chǎn)計劃審核材料出庫的真實性、合理性、有效性;
3、根據(jù)采購提供的付款發(fā)票，檢查發(fā)票的完正性、正確性、真實性、合法性;
4、根據(jù)當(dāng)月入庫未結(jié)算的材料進行暫估，暫估單價按上期發(fā)票價，無上期發(fā)票價按采購單價，無采購單價按同類產(chǎn)品價的`原則進行暫估;
5、正確計算出當(dāng)月的材料成本;
6、分析材料成本波動因素，并向及時主管匯報非常情況;
7、為產(chǎn)品成本核算提供依據(jù);
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇7
1.建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規(guī)章制度，擬定和執(zhí)行成本核算實施細(xì)則并持續(xù)改進;
2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理，嚴(yán)格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)的.經(jīng)濟效益;
3.指導(dǎo)倉庫業(yè)務(wù)，細(xì)化分類、收發(fā)類別等分類標(biāo)準(zhǔn);
4.管理公司現(xiàn)金日記賬，審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況，審核各費用的合理性;
5.參與存貨的清查盤點工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用;
6.負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;
7.認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;
8.編制進銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負(fù)責(zé)公司日常的`員工報銷單據(jù)的審核;
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇9
1、收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當(dāng)天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。
2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務(wù)后現(xiàn)金會計沒有及時核對出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會計承擔(dān)一定的'會計責(zé)任。
3、及時結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對營銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費次數(shù)及金額開具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬；根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對外結(jié)算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。
4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財務(wù)部門借款，根據(jù)借款事項、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）
5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務(wù)機關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。
6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。
7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
8、依據(jù)酒店的經(jīng)營情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責(zé)任自負(fù)。
9、每天結(jié)束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內(nèi)，不得存放財務(wù)辦公室。
10、每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報表，報告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運轉(zhuǎn)。
11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報財務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔(dān)。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報財務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付及各費用的對賬工作;
2.按照國家會計制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各項憑證的制作、審核;
3.按時完成各項財務(wù)報表，編制會計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符;
4、協(xié)助完成編制公司各項預(yù)算、分析，并對各部門提出整改意見;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的.其他相關(guān)工作。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇11
1、熟悉外帳記賬、報稅
2.負(fù)責(zé)部門會計做帳及報稅的審核工作
3、負(fù)責(zé)客戶后期的維護，處理客戶的稅務(wù)以及其他財務(wù)方面的問題。
4.了解客戶需求，為其提供專業(yè)財務(wù)咨詢;
5.適當(dāng)處理客戶的.投訴，控制客戶滿意度的跟蹤及分析;
6.完成上級交給的其它事務(wù)性工作，并為公司的決策提供合理化建議。
7.積極主動與客戶溝通，并且將客戶意見及時反映。
8、負(fù)責(zé)部門全體員工的管理工作、協(xié)調(diào)員工的工作調(diào)配。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇12
1、日常單據(jù)審核：審核原始單據(jù)的`合法性、合理性和真實性;
2、憑證處理與結(jié)賬：正確處理日常憑證，獨立編制單體公司財務(wù)報表;
3、負(fù)責(zé)銀行收付處理，制作憑證，銀行對賬，開具及保管發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)公司收入、成本等財務(wù)核算;
5、負(fù)責(zé)每月報稅及社保公積金代扣代繳工作;
6、協(xié)助完成銀行貸款、股改等融資業(yè)務(wù)相關(guān)的會計核算工作;
7、可以根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)要求，處理其他日常工作。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇13
1 、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
2 、總賬須采用訂本式，明細(xì)賬根據(jù)需要可采用活頁式，賬簿應(yīng)字跡工整，摘要準(zhǔn)確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規(guī)定格式正確結(jié)計“過次頁”和“承前頁”。
3 、按照現(xiàn)金管理制度，加強對出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的.回籠、收支工作，定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額，保證庫存現(xiàn)金的安全。
4 、督促出納人員將現(xiàn)金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5 、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。
6 、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
7 、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。
8 、按照國家會計制度規(guī)定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。
9 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具，及發(fā)票領(lǐng)購，每月按時抄報稅等;
2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;
3.協(xié)助配合公司與稅務(wù)，銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息;
4.及時整理財務(wù)資料，送到總公司。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇15
1.審核對公付款申請，以及應(yīng)付賬款核算
2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策
3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計憑證
4.根據(jù)公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排
5.關(guān)聯(lián)公司對賬
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
現(xiàn)金會計的`崗位職責(zé) 篇16
1、做好現(xiàn)金、銀行等收付工作;
2、負(fù)責(zé)票證的收入保管、簽發(fā)支付工作;
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
4、及時準(zhǔn)確登記資金明細(xì)表，定期上繳各種完整的'原始憑證給相關(guān)職能崗位，及時與銀行定期對賬;
5、負(fù)責(zé)外匯收付款業(yè)務(wù)，按月查詢電子口岸進出口記錄，及時在外匯管理局平臺申報
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤點現(xiàn)金有價票券等，確保賬實相符。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇17
1 、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
2 、總賬須采用訂本式，明細(xì)賬根據(jù)需要可采用活頁式，賬簿應(yīng)字跡工整，摘要準(zhǔn)確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規(guī)定格式正確結(jié)計“過次頁”和“承前頁”。
3 、按照現(xiàn)金管理制度，加強對出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額，保證庫存現(xiàn)金的安全。
4 、督促出納人員將現(xiàn)金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5 、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的.編制。
6 、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
7 、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。
8 、按照國家會計制度規(guī)定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。
9 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會計制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實相符。
3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。
4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。
5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對。
6、負(fù)責(zé)記錄各部門費用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進行公司預(yù)算管理與控制。
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。
8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。
9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。
10、協(xié)助預(yù)算員進行公司預(yù)算管理與控制。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的.其他工作。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇19
1.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具，及發(fā)票領(lǐng)購，每月按時抄報稅等;
2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;
3.協(xié)助配合公司與稅務(wù)，銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息;
4.及時整理財務(wù)資料，送到總公司。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇20
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財務(wù)管理制度》。
二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項支出范圍，根據(jù)收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。
三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的'現(xiàn)金收支情況，保管好庫存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險箱，超過限額現(xiàn)金必須及時存入銀行。
四、根據(jù)學(xué)校總務(wù)處通知，及時發(fā)放工資、獎金、代課金等。
五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的代辦費；根據(jù)總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向總務(wù)處匯報。
六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應(yīng)收款、暫付款和借據(jù)，并及時催回應(yīng)收款、現(xiàn)金，并及時校對庫存現(xiàn)金。
七、與主管會計密切合作配合，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權(quán)拒絕付款。
八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇21
職責(zé)描述:
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、辦理公司貸款業(yè)務(wù)。
7、項目往來賬款核對。
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
(1)大學(xué)全日制本科及本科以上、會計相關(guān)專業(yè);
(2)北京戶口優(yōu)先;
(3)熟練使用office辦公軟件、財務(wù)軟件;
(4)有1-2年工作經(jīng)驗,有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
(5)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。
現(xiàn)金會計的`崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發(fā)票的'登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇23
1、每日跟銷售助理對賬，確認(rèn)一天的銷售收款，根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;
2、根據(jù)采購部門的付款請求單進行付款，在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;
3、審核原始單據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批之后進行付款并對付款情況進行登記備案;
4、經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)人員提供的'開票資料進行開具發(fā)票，并登記好開票明細(xì);
5、憑證的整理及裝訂，銀行網(wǎng)銀對賬，賬單及回單的整理;
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇24
1、按財務(wù)相關(guān)制度審核費用及原始憑證;
2、熟悉賬務(wù)處理，記賬憑證錄入及結(jié)賬等工作;
3、負(fù)責(zé)財務(wù)報表編制，提供管理需要的數(shù)據(jù)匯總、分析與報告;
4、做好應(yīng)收應(yīng)付往來核算與結(jié)算;
5、負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的`核算，并與相關(guān)人員核對臺賬、盤點固定資產(chǎn);
6、能對財務(wù)流程提出實質(zhì)性建議;
7、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的'保管和簽發(fā)，與銀行協(xié)調(diào)相關(guān)工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度，審核原始憑證，報銷和支付公司各項費用，與銀行定期對賬;
3、每月的票據(jù)整理，及時編制現(xiàn)金、銀行記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng);
4、按時編制資金報表，定期對賬;
5、根據(jù)年度預(yù)算表，編制每月的預(yù)算執(zhí)行情況表;
5、發(fā)票購買，每月開票系統(tǒng)抄稅、清卡，每月發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證工作;
6、人事行政相關(guān)工作
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金，應(yīng)收款核對及收款
2、辦公室基本財務(wù)的核對
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金準(zhǔn)備錄入金蝶系統(tǒng)
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號，裝訂
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)
7、配合辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
現(xiàn)金會計的'崗位職責(zé) 篇27
1、 貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,制止違反財經(jīng)紀(jì)律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。
2、 審核各部門編制的'費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。
3、 負(fù)責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。
4、 負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。
5、 保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章。
6、 編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細(xì)賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表。
7、 協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理。
8、 對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。
9、 按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。
10、編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，與公司各部門進行帳目核對。
11、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報。
12、負(fù)責(zé)公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作;
13、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。
14、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。
15、 按照規(guī)定，每月核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
16、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。
17、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
現(xiàn)金會計的崗位職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，熟悉報稅、認(rèn)證、開票流程;
2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理核算工作、報稅等相關(guān)財務(wù)工作;
3、根據(jù)要求編制并上報各類財務(wù)報表;按時處理各項涉稅等事宜，按時申報納稅;
4、核算員工工資及提成。
5、定期對總賬及各類明細(xì)賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細(xì)賬的對賬，保證賬賬相符:
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的其他工作。
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