現(xiàn)金會計職責內容

現(xiàn)金會計職責內容1

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結算業(yè)務，網(wǎng)銀管理；

　　2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬；

　　3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況；

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理；

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款；

　　6、配合會計師事務所的審計業(yè)務，提供其所需要資料；

　　7、領導安排的其他任務。

現(xiàn)金會計職責內容2

　　1、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管；

　　2、熟悉銀行業(yè)務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作；

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作；

　　4、進銷項發(fā)票的登記及管理；

　　5、每月及時申報繳納稅金；

　　6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的審核；

　　7、協(xié)助領導交辦的其他事項。

現(xiàn)金會計職責內容3

　　1、負責項目會計核算工作；

　　2、負責項目的會計憑證、帳冊、報表的編制與復核工作，按公司相關規(guī)定，匯總編制公司的會計報表，合并會計報表，并進行相關財務分析，并做到及時、正確。

　　3、配合上級領導接受財政、稅務、審計部門的監(jiān)督、檢查。

　　4、做好會計資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　5、協(xié)助上級的相關工作。

現(xiàn)金會計職責內容4

　　1、建立健全與公司成本核算有關的各項規(guī)章制度，擬定和執(zhí)行成本核算實施細則并持續(xù)改進；

　　2、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理，嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；

　　3、指導倉庫業(yè)務，細化分類、收發(fā)類別等分類標準；

　　4、管理公司現(xiàn)金日記賬，審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況，審核各費用的合理性；

　　5、參與存貨的`清查盤點工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用；

　　6、負責編制材料的領用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔；

　　7、認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負責編制工廠成本轉賬傳票；

　　8、編制進銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。

現(xiàn)金會計職責內容5

　　1、負責公司日常資金的收與支，及時登記資金報表，保證賬實相符。負責工資、獎金的發(fā)放。

　　2、銀行日常業(yè)務處理（承兌托收、收匯、結匯、付匯）。

　　3、貸款業(yè)務處理（前期資料準備、擔保手續(xù)、開戶、放款、用款、貸后維護）。

　　4、按時完成領導交辦的其他工作。

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