應(yīng)收會計工作職責(zé)18篇
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1.負責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)負責(zé)人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的'金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、負責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時、準確;
2、負責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準確;
3、負責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的'回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;
4、負責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;
5、負責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
7、負責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、負責(zé)應(yīng)收款的核對與款項的回收，做好客戶回款的.審核確認工作;
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;
3、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報表，及時向上級匯報賬務(wù)情況;
4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;
5、按時錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);
6、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的`各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準確性
(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理
(3)檢查銷售開票的準確性和及時性
(4)負責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的`合理性及正確性
(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度審計工作
(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、負責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作
3、負責(zé)客戶賬單對賬工作
4、負責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的`跟進工作
5、負責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作
6、負責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳
8、負責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、負責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;
2、負責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應(yīng)收賬款核對;
3、負責(zé)店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負責(zé)店鋪分子公司的`進銷存;
5、負責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、負責(zé)與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確�？蛻羰盏綄~單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;
3、負責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續(xù)簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;
4、負責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負責(zé)人;
5、負責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責(zé)人，配合共同催款;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的'各項工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1、負責(zé)公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關(guān)財務(wù)的'報表
5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、負責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的`文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
5、負責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項
2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1.負責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;
2.負責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;
4.負責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;
5.月末負責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;
6.協(xié)助主管交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的`準確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的`核款、對帳工作。
3、進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4、及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)16
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的.面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)17
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符；
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；
4、對所有現(xiàn)金報銷的.單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收會計工作職責(zé)18
1、負責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;
2、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的'分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
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