財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)1

　　1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責(zé)各職能部門費用單據(jù)的`審核;

　　6、負責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)2

　　1、負責(zé)公司財務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關(guān)憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會計作好各種帳務(wù)處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的`安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

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