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出納員的工作職責(zé)15篇（推薦）

出納員的工作職責(zé)1

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時(shí)精確登記；

出納員的工作職責(zé)15篇（推薦）

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；

　　三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的按時(shí)購(gòu)置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運(yùn)用；

　　四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥當(dāng)保管；

　　五、按時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；

　　六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)按時(shí)支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并按時(shí)予以補(bǔ)充；

　　九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負(fù)責(zé)按時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；

　　十一、接受公司的`檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納員的工作職責(zé)2

　　1、按照公司的報(bào)銷制度收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會(huì)計(jì)的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺(tái)帳，審核票據(jù)相對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)資料;

　　4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的.管理工作;

　　5、公司支票的購(gòu)買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財(cái)務(wù)專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

　　7、協(xié)助完成會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責(zé)3

　　1、按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對(duì)應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。

　　3、及時(shí)了解、審核公司庫(kù)存商品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

　　4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的'清理結(jié)算工作。

　　6、正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電腦化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

　　7、做好會(huì)計(jì)原始憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問(wèn)題提出工作建議。

出納員的工作職責(zé)4

　　1、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫(kù)存現(xiàn)金，不得以“白條”抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用公款；現(xiàn)金往來(lái)按順序逐筆登記日記帳，并日清月結(jié)，確保鈔帳相符；

　　2、按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項(xiàng)的'收付，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對(duì)已辦妥的收付款憑證，按順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，確保帳面余額與對(duì)帳單余額相符。并及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)帳，做到帳帳相符。

　　3、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章。

　　4、按付款審批規(guī)定支付款項(xiàng)，不得擅自違反規(guī)定付款，防止資金損失。

　　5、認(rèn)真審核各項(xiàng)收支憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)，做到各項(xiàng)收、付款合法和手續(xù)完備。

　　6、積極主動(dòng)催收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng)。

出納員的工作職責(zé)5

　　按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;

　　負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額;

　　審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請(qǐng)單的.合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

　　隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負(fù)責(zé)各個(gè)銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金需求;

　　每月與會(huì)計(jì)對(duì)銀行余額進(jìn)行對(duì)賬;

　　負(fù)責(zé)對(duì)各中心材料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報(bào)公司，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

　　檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;

　　評(píng)估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　檢查、核對(duì)本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時(shí)回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費(fèi)用的支付情況，確保公司及時(shí)履行合同。

出納員的工作職責(zé)6

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)銷制度；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時(shí)錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會(huì)計(jì)提交手續(xù)完善的報(bào)銷及財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

　　5、落實(shí)項(xiàng)目層面財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財(cái)務(wù)制度與政策，監(jiān)督實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的.職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；

　　3、具備高度的責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納員的工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　3、按時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

　　4、按時(shí)與銀行定期對(duì)賬；

　　5、協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的'發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納員的工作職責(zé)8

　　出納員的工作定位和崗位職責(zé)

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的'填發(fā)、取得、核對(duì)。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報(bào)賬期限的不能入賬。

出納員的工作職責(zé)9

　　1、準(zhǔn)確無(wú)誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報(bào)表，并做到日清月結(jié);

　　2、完成公司所有銀行涉及的對(duì)賬、開戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺(tái)賬;

　　3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會(huì)計(jì)處理稅局事務(wù)的'外勤工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納員的工作職責(zé)10

　　工作目的：負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算

　　工作要求：服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、積極熱情

　　工作禁忌：行動(dòng)緩慢、粗心、留有首尾。

　　工作職責(zé)：

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1．辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2．辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)�？偤炁蠓娇墒褂�。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的'支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3．認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4．每月5日之前收取支票回單、月末對(duì)帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會(huì)計(jì)。

　　二、發(fā)票和收據(jù)

　　1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

　　2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所。

　　3、購(gòu)買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號(hào)，并同時(shí)在領(lǐng)購(gòu)手冊(cè)上注明，以便備查。

　　4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號(hào)碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

　　5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收。

　　6、嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票，按號(hào)碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數(shù)。

　　8、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

　　9、發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)

　　機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　　三、記帳和報(bào)表

　　1、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

　　3、每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

　　四、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管，法人章由出納保管。

　　五、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

　　每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會(huì)計(jì)審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　　六、其它

　　1．交納公司物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)。

　　2．每月工資的核算。

　　3．學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納員的工作職責(zé)11

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的`保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì)；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計(jì)；

　　7、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納員的工作職責(zé)12

　　1.嫻熟把握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的.支出，要堅(jiān)定抵制。

　　2.認(rèn)真檢查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過(guò)失，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不標(biāo)準(zhǔn)等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)按時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.依據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字精確，