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財務工作總結

財務人員的工作內(nèi)容

時間:2021-11-28 16:04:56 財務工作總結 我要投稿

財務人員的工作內(nèi)容

財務經(jīng)理:

財務人員的工作內(nèi)容

1.協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系,對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制,提升企業(yè)財務管理水平

2.根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃,組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準

3.根據(jù)企業(yè)相關制度,組織各部門編制財務預算并匯總,上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核,審批后組織執(zhí)行,并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況

4.組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作,編制、匯總財務報告并及時上報

5.監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量,監(jiān)測企業(yè)各項財務比率,確定合理的`資產(chǎn)負債結構,建立有效的風險控制機制

6.負責組織企業(yè)成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

7.及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況,為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告,并提出支持性的建議

8.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要,合理設置財務部組織結構,優(yōu)化工作流程,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進行管理,提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責:

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。

會計工作職責:

1.按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。

2.編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確、報送及時。

3.按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好企業(yè)參謀。

4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案,做到資料齊全、保密。

5.完成企業(yè)領導交的其他相關工作。

資金崗

1.負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程,編制資金年度計劃

2.負責分析企業(yè)資金月度使用情況,并編制月度資金使用分析報告 

3.負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,提高資金使用效率

4.負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務,完成月末對賬結賬工作

5.負責通知收到各單位的賬款情況,答復各單位銀行賬務查詢

6.負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理,定期盤點并上報報表

7.負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系,定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警

8.負責協(xié)助企業(yè)其他相關部門的業(yè)務,維護好與各銀行的關系

9.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10.按時完成領導交辦的其他相關工作

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