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財(cái)務(wù)交接會(huì)議紀(jì)要
時(shí) 間：2015年1月26日下午
地 點(diǎn)：三樓會(huì)議室
參加人員：?jiǎn)滩块L(zhǎng) 全體財(cái)務(wù)人員
會(huì)議主題：總結(jié)2015年工作、規(guī)劃2015年工作
會(huì)議內(nèi)容：
1、關(guān)于報(bào)表的規(guī)范。
⑴關(guān)于每月例行的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告會(huì)。電廠、焦化廠應(yīng)提供資產(chǎn)負(fù)
債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、制造費(fèi)用明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表、速動(dòng)表、流動(dòng)表、成本費(fèi)用計(jì)算分析表、增值稅發(fā)票使用明細(xì)表、材料統(tǒng)計(jì)表、生產(chǎn)情況日?qǐng)?bào)表、資本構(gòu)成表，并對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做簡(jiǎn)單分析。
⑵特別提出在材料核算中：電廠領(lǐng)用焦化廠的材料、焦化廠領(lǐng)用
電廠的材料的現(xiàn)象應(yīng)如何解決。
2、核算流程。
⑴為了規(guī)范核算流程，及時(shí)組織內(nèi)部人員學(xué)習(xí)。對(duì)于現(xiàn)有的核算
流程由高海滕整理并進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)。
⑵各崗位職責(zé)應(yīng)根據(jù)人員變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
⑶特別強(qiáng)調(diào)新到員工盡快掌握核算流程。
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3、關(guān)于財(cái)務(wù)制度、人事勞資制度
⑴財(cái)務(wù)人員應(yīng)積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)本單位財(cái)務(wù)制度和人事勞資制度。 ⑵焦化廠作為一個(gè)獨(dú)立的核算體需形成自有的財(cái)務(wù)制度和人事勞資制度。相關(guān)事宜由張文娟負(fù)責(zé)，張文娟應(yīng)在了解國(guó)家最新相關(guān)規(guī)定、并結(jié)本單位實(shí)際情況后出具。
4、集團(tuán)公司考核定額費(fèi)用。
集團(tuán)公司考核的定額費(fèi)用主要有工資費(fèi)用和公務(wù)費(fèi)用。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)2015年實(shí)際情況編制2015年的定額費(fèi)用預(yù)算表。具體：電廠、焦化廠的工資預(yù)算由張文娟負(fù)責(zé)；電廠公務(wù)費(fèi)用預(yù)算由宋瑞負(fù)責(zé)；焦化廠公務(wù)費(fèi)用預(yù)算由高海滕負(fù)責(zé)。
5、財(cái)務(wù)人員2015年工作總結(jié)及在工作中遇到的各種問題。 ⑴趙青：工作有待提高，盡快融入集體
⑵王淑紅：工作逐步走上正軌
⑶李春林：工作氛圍好，同事相處和諧。但具體工作中存在問題，如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)銜接不強(qiáng)等。
⑷宋瑞：電廠的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)全面，自身的業(yè)務(wù)能力得到了全面的鍛煉。但在工作中也存在問題：①磅房在運(yùn)用過磅系統(tǒng)時(shí)，錄入過于簡(jiǎn)化，無形中增加了財(cái)務(wù)人員的工作量。②由于財(cái)務(wù)人員變動(dòng)大，導(dǎo)致財(cái)務(wù)資料丟失嚴(yán)重，不但導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員重復(fù)勞動(dòng)，而且影響了工作效率。③財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平有待提高。
⑸賀小慧：現(xiàn)金流量較小，偶有先付款，后收收據(jù)的現(xiàn)象。 ⑹高海滕：焦化廠、電廠財(cái)務(wù)上存在問題多：①費(fèi)用報(bào)銷時(shí)效性 2
差，費(fèi)用的發(fā)生與期間不對(duì)稱。②有關(guān)收入的問題，發(fā)票信息與實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)無法核對(duì)；賬表中的數(shù)據(jù)與報(bào)表中數(shù)據(jù)的差額無法解釋。③財(cái)務(wù)部在作用上僅僅停留在表面。④財(cái)務(wù)核算流程還不夠規(guī)范，對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任不是很明確。
⑺張強(qiáng)：①現(xiàn)金流量過大，有關(guān)現(xiàn)金的業(yè)務(wù)太多如：原煤的購(gòu)進(jìn)、運(yùn)費(fèi)的結(jié)算、以及焦油的銷售等。②數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與實(shí)際的發(fā)生不對(duì)稱，產(chǎn)生差額。③財(cái)務(wù)部與銷售部，部門之間職責(zé)不明確。④崗位配合不協(xié)調(diào)。
⑻李景怡：師徒制度好，使新員工盡快熟悉工作，并很快進(jìn)入工作狀態(tài)。
⑼白云飛：在以后的工作中更加認(rèn)真、仔細(xì)。
⑽胡文舉：各崗位工作人員應(yīng)加強(qiáng)交流。
⑾喬部長(zhǎng)：明確人員崗位職責(zé)及相關(guān)問題
①趙青：配合王淑紅處理生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、票證等相關(guān)工作。 王淑紅就有關(guān)票證管理等制定相關(guān)程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。
②胡文舉：配合李春林，盡快熟悉工作內(nèi)容及流程。
李春林根據(jù)工作內(nèi)容及特性制定相關(guān)流程。
③李景怡：配合張文娟處理工資核算相關(guān)業(yè)務(wù)，檔案的建立與維護(hù)及財(cái)務(wù)制度、人事勞資制度的完善。
④ 張強(qiáng)：集中管理現(xiàn)金，及時(shí)對(duì)賬。稅務(wù)申報(bào)由高海滕接手。
出納付款流程：A會(huì)計(jì)制單 會(huì)計(jì)審核
⑤關(guān)于憑證的審核：每月月底電廠的憑證由宋瑞審核，焦化廠的憑證由高海滕審核。
⑥小結(jié)：通過進(jìn)一步明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。
7、喬部長(zhǎng)總結(jié)會(huì)議內(nèi)容：
⑴肯定了2015年財(cái)務(wù)人員的工作。在2015年里，財(cái)務(wù)人員應(yīng)有創(chuàng)新思維，提高效率，加強(qiáng)工作配合，具體工作從以下方面展開：
A、 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制；
B、 提高財(cái)務(wù)工作效率；
C、 提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；
D、 降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)；
E、 降低產(chǎn)品成本、期間費(fèi)用等。
⑵關(guān)于2015年的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)計(jì)劃
隨時(shí)了解國(guó)家相關(guān)制度的變動(dòng)，及時(shí)的自行組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以使財(cái)務(wù)人員能迅速做出調(diào)整，提供更加準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。
財(cái)務(wù)部
2015年1月26日
財(cái)務(wù)交接會(huì)議紀(jì)要 [篇2]
會(huì)議召集人：開發(fā)區(qū)社發(fā)局物業(yè)辦
參會(huì)人員：物業(yè)辦郭主任，僑樂楊經(jīng)理、劉女士、李律師，金網(wǎng)絡(luò)劉經(jīng)理、趙經(jīng)理、趙先生，業(yè)委會(huì)朱先生、王女士、邢女士、申秘書。
時(shí)間：2015年9月9日 上午9：30
地點(diǎn)：博大大廈310會(huì)議室
會(huì)議內(nèi)容：
業(yè)委會(huì)發(fā)言：8月27日在業(yè)委會(huì)、僑樂、金網(wǎng)絡(luò)三方會(huì)議上三方已經(jīng)共同約定9月15日為物業(yè)交接日，屆時(shí)僑樂將社區(qū)里的全部設(shè)備設(shè)施和管理工作移交給金網(wǎng)絡(luò)物業(yè)。在此之前，僑樂也多次向業(yè)委會(huì)提出盡快辦理物業(yè)管理工作的交接。最近，僑樂物業(yè)又提出在交接的時(shí)候必須將其社區(qū)管理期間發(fā)生的債權(quán)債務(wù)全部移交給新的物業(yè)公司，否則將不同意進(jìn)行管理工作的移交。金網(wǎng)絡(luò)表示無法接受僑樂物業(yè)的債權(quán)債務(wù)。業(yè)委會(huì)經(jīng)協(xié)調(diào)無效，只好懇請(qǐng)政府出面主持此事，繼續(xù)與二物業(yè)公司協(xié)調(diào)，以保證物業(yè)交接工作順利進(jìn)行。
僑樂發(fā)言：僑樂物業(yè)還是堅(jiān)持將債權(quán)債務(wù)全部轉(zhuǎn)移給金網(wǎng)絡(luò)物業(yè)，并且要先簽三方協(xié)議，然后才能做具體的交接。三方協(xié)議中必須有債權(quán)債務(wù)全部轉(zhuǎn)移給新物業(yè)這一條，不簽三方協(xié)議，交接工作將不能進(jìn)行。
業(yè)委會(huì)發(fā)言：一、當(dāng)初金網(wǎng)絡(luò)和僑樂交接時(shí)并沒有把債權(quán)債務(wù)移交給僑樂，而是全部帶走自己處理，僑樂是否可以照此辦理。善后工作業(yè)委會(huì)和金網(wǎng)絡(luò)均可以協(xié)助進(jìn)行。二、在業(yè)委會(huì)進(jìn)行物業(yè)招標(biāo)工作時(shí)，僑樂并沒有提出未來的物業(yè)公司必須承接債權(quán)債務(wù)，業(yè)委會(huì)就沒有把這項(xiàng)工作作為招標(biāo)內(nèi)容，現(xiàn)在提出來，對(duì)新物業(yè)公司不公平。三、因僑樂始終無法提供準(zhǔn)確的債權(quán)債務(wù)數(shù)字，債權(quán)債務(wù)數(shù)字需要審計(jì)公司確認(rèn)，但以目前的時(shí)間來看，在9月15日之前完成債權(quán)債務(wù)審計(jì)的可能性很小，是否可以一邊交接，一邊再研究債權(quán)債務(wù)交接問題。
金網(wǎng)絡(luò)發(fā)言：贊同僑樂說的先簽三方協(xié)議后再交接，但是否可以將財(cái)務(wù)交接和實(shí)物交接分開進(jìn)行，協(xié)議上可注明財(cái)務(wù)部分另行商議。因?yàn)楫吘宫F(xiàn)在還沒有進(jìn)行審計(jì)，所以財(cái)務(wù)部分的交接等審計(jì)報(bào)告出來以后才能確定。就前期債權(quán)債務(wù)來說，如果一旦要進(jìn)行訴訟，因?yàn)榻鹁W(wǎng)絡(luò)不是合同履行方，無法在法庭上舉證，還是希望僑樂負(fù)責(zé)這部分工作，金網(wǎng)絡(luò)可以配合。
物業(yè)辦郭主任：首先要明確交接的前提，是保證業(yè)主的正常生活不受影響，社區(qū)的平穩(wěn)過渡。對(duì)于物業(yè)公司來說，口碑和品牌最重要，僑樂是大公司，肯定不想因?yàn)檠蠓窟@一個(gè)項(xiàng)目而毀了自己的聲譽(yù)，從我對(duì)物業(yè)交接的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，兩個(gè)物業(yè)公司是否可以先對(duì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)做一個(gè)交接，把不好解決的問題分出來，關(guān)于債權(quán)債務(wù)兩個(gè)公司可再做協(xié)商，在這點(diǎn)上爭(zhēng)論太多沒有意義，如果雙方都堅(jiān)持自己的觀點(diǎn)，針尖對(duì)麥芒的，那么最后很難達(dá)成共識(shí)，兩家公司要相互配合一塊解決問題，看看能不能在法律的范圍內(nèi)找一個(gè)平衡點(diǎn)來解決財(cái)務(wù)交接問題。別因?yàn)樨?cái)務(wù)問題把其他的交接都耽誤了。
會(huì)上，物業(yè)辦、業(yè)委會(huì)、金網(wǎng)絡(luò)的態(tài)度都很明確，不希望因?yàn)閭鶛?quán)債務(wù)的歸屬問題影響物業(yè)交接工作，希望9月15日如期進(jìn)行物業(yè)交接。僑樂公司代表表示會(huì)將開會(huì)的內(nèi)容上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，具體決定要等他們開會(huì)商量才能告知，爭(zhēng)取周五（9月10日）給回話。
關(guān)于員工安置問題，僑樂希望員工盡可能轉(zhuǎn)簽到金網(wǎng)絡(luò)，金網(wǎng)絡(luò)也表示對(duì)于基層員工，如果在雙方都比較滿意的前提下還是愿意接收的，并可以事先安排與員工的見面會(huì)。具體如何安置，會(huì)后雙方會(huì)進(jìn)行溝通。
（記錄人：業(yè)委會(huì)秘書）
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