關(guān)于資金計(jì)劃管理的相關(guān)通知

鑒于目前最新《授權(quán)管理制度》已頒布執(zhí)行，為適應(yīng)公司管理要求，加強(qiáng)資金管理，提高工作效率，規(guī)范財(cái)務(wù)操作，特通知如下：

1、 每月各項(xiàng)資金支出，一律采取計(jì)劃管理的模式，按月編制月度資金計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)審批后按計(jì)劃執(zhí)行；

2、 月度資金計(jì)劃本著“以收定支”的原則，有計(jì)劃、有控制地安排各項(xiàng)開支；

3、 財(cái)務(wù)部按審批后的資金計(jì)劃執(zhí)行，無計(jì)劃的支出，財(cái)務(wù)部不予支付；

4、 月度資金計(jì)劃當(dāng)月有效，過期作廢，跨月支付的應(yīng)當(dāng)重新編制在下月資金計(jì)劃內(nèi)；

5、 資金計(jì)劃審批后，計(jì)劃內(nèi)資金支付無需再進(jìn)行OA申請，經(jīng)辦人直接填寫支付證明單，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審核、審批簽字后即可交財(cái)務(wù)安排支付（按規(guī)定須提供的附件不變，如合同、發(fā)票、相關(guān)稟議等）；

6、 以上第5條計(jì)劃內(nèi)資金支付流程不適用于需提前OA審批的業(yè)務(wù)，如稟議、合同審批、出差申請等；

7、 月度資金計(jì)劃外的支出屬計(jì)劃外資金，必須通過OA計(jì)劃外資金申請審批后方可支出，相關(guān)審批流程參照《審批權(quán)限》；

8、 如月度資金計(jì)劃集團(tuán)尚未審批，有急需支付的資金，所有支出均按計(jì)劃外資金付款流程通過OA申請支付。

9、 月度資金計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，如有計(jì)劃外資金支出，可在各部門當(dāng)月已審批資金支出計(jì)劃額度內(nèi)調(diào)整支出，原則上不再調(diào)增總額度；

附：月度資金計(jì)劃編制工作流程：

本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部。

財(cái)務(wù)部

2017年5月19日

關(guān)于資金計(jì)劃管理的相關(guān)通知 [篇2]

根據(jù)中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司資金集中管理制度和藍(lán)星化工新材料的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)資金計(jì)劃編制和執(zhí)行的管理。

各廠、部于每月25日前向公司財(cái)務(wù)部提交審批后的資金計(jì)劃，公司財(cái)務(wù)部匯總平衡后，于26日前上報(bào)總公司。因外部環(huán)境變化產(chǎn)生的突發(fā)性資金需求，必須由歸口管理部門向財(cái)務(wù)部門提交資金計(jì)劃追加申請，經(jīng)本公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

企業(yè)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對歸口管理的資金計(jì)劃執(zhí)行控制，根據(jù)計(jì)劃審批部門費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)的付款申請，嚴(yán)格把關(guān)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對本企業(yè)資金計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行控制，根據(jù)資金計(jì)劃平衡各業(yè)務(wù)部門當(dāng)期的實(shí)際收支，保障重點(diǎn)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的資金需求，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

資金計(jì)劃考核是公司整體績效考核的重要組成部分，資金計(jì)劃的考核指標(biāo)同時(shí)也是業(yè)務(wù)部門的部門考核指標(biāo)，企業(yè)財(cái)務(wù)部門每月根據(jù)資金計(jì)劃執(zhí)行的分析結(jié)果對各業(yè)務(wù)部門提出考核指標(biāo)，主要考核指標(biāo)應(yīng)該包括：

（一）各部門資金計(jì)劃的執(zhí)行率。如：各部門費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行率；

（二）相關(guān)業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行率。如：生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率、采購計(jì)劃執(zhí)行率、銷售計(jì)劃執(zhí)行率、維修計(jì)劃執(zhí)行率、項(xiàng)目

投資計(jì)劃執(zhí)行率等；

（三）相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率。如：單位產(chǎn)品能耗、物耗達(dá)標(biāo)率、各項(xiàng)費(fèi)用控制情況、價(jià)格預(yù)測準(zhǔn)確率、管理費(fèi)用控制情況等。

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