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財務部的工作要求
（一）出納部分：
1、 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，負責現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，并做好登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳工作。
2、 負責保管庫存現(xiàn)金、各種支付、結(jié)算憑證、空白支票及業(yè)主交來的各類票據(jù)；
3、 及時收取業(yè)主交來的各類款項，并審核各類提交報表及單據(jù)；收取停車管理費用，并對所繳的各類票根進行審核，所繳款項及時入帳；
4、 及時與銷售中心財務對帳，定期將地產(chǎn)代收物業(yè)費劃轉(zhuǎn)。
5、 及時與銀行進行對帳，將業(yè)主POS劃款進帳款項、支票進帳、匯款進帳及銀行代收款項入帳；
6、 每月初匯總業(yè)主交來的消費券，及時制表并與地產(chǎn)相關人員對帳，進行物業(yè)費的劃轉(zhuǎn)；
7、 定期做好工服約定金、客餐券、獎罰的款物對帳工作；
8、 按時完成科目余額說明表、資金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，劃款明細及各類相關報表，并及時送交相關部門；
9、 及時做好年底各類款項的清繳工作；
10、 配合本部門作好審計工作；
11、 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理；
12、 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金；
13、 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；
14、 按時完成公司及部門布置的各項工作；
（二）收費方面工作：
1、 配合相關部門開展工作，積極與各部門加強溝通協(xié)調(diào)，修正現(xiàn)有的工作程序，使之更標準化、規(guī)范化；
2、 審核各種款項，做好把關的工作，保證公司利益不受損失；
3、 及時準確地提供基礎財務數(shù)據(jù)；
4、 配合金鑰匙服務中心一起做好管理費的收繳工作，進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把收繳率提高到95％；
5、 繼續(xù)做好二期收樓工作；
6、 配合朗園車庫的收費準備工作；
7、 作好地產(chǎn)各項費用的代收準備工作；
（三）帳務管理方面：
1、 繼續(xù)嚴格財務收支、監(jiān)督及管理工作。
2、 負責審核所有原始憑證，填制記帳憑證，對企業(yè)經(jīng)濟管理和會計核算中的問題提出建議。
3、 認真編制會計憑證，按時編制會計報表，定期向各使用者報送。
4、 熟練使用財務軟件編制各種報表，寫財務分析。
5、 指導和監(jiān)督物業(yè)倉庫的驗收，建賬和盤點工作，隨時掌握公司的倉存、物流狀況，做好日常成本控制。
6、 負責公司經(jīng)濟合同履行的審核、登記、歸檔工作，并編制相關報表。
7、 負責成本核算，編制各部門收支報表。
8、 辦理相關稅務事項。
9、 負責債權、債務的清算，定期進行財產(chǎn)的清點、核算。
10、 年度審計工作。
11、 進行國、地稅的年報工作。
12、 國家統(tǒng)計局統(tǒng)計年報工作。
13、 進行企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
14、 各類月報表的歸檔整理、匯總工作。
15、 協(xié)助財務經(jīng)理工作的開展，本部門各項工作的協(xié)調(diào)開展及員工培訓工作。
16、 上報集團各類報表、遠程合并報表等。
17、 繼續(xù)配合集團進行上市的相關財務工作。
18、 部門員工管理工作及與其他部門溝通協(xié)調(diào)工作。
19、 項目負責人臨時交辦的各類工作及突發(fā)工作。
（四）資產(chǎn)管理部分：
1、 按照資產(chǎn)類別對公司資產(chǎn)進行分類、編號，并將分類編號后的資產(chǎn)錄入資產(chǎn)管理軟件，建立資產(chǎn)管理帳務和報表體系。為便于對日常資產(chǎn)的管理，保證資產(chǎn)賬實相符，每月對新增的固定資產(chǎn)進行登記入帳，對新增的固定資產(chǎn)貼標簽，實行“一物一碼”的管理模式。資產(chǎn)實物管理采取“責任到人、行政監(jiān)督”的辦法，定期向各資產(chǎn)責任人（或資產(chǎn)使用人員）提供“資產(chǎn)清單”，以示責任人（或資產(chǎn)使用人）的使用情況及明細。
2、 工作的需要及時向行政部門提出資產(chǎn)的增減,維修,報廢和更新等申請報告.對于資產(chǎn)屬于非正常損壞丟失的,將根據(jù)實際情況要求資產(chǎn)責任人(或使用人員)進行賠償.任何員工離職，都有必須按公司固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，辦理相關交接，轉(zhuǎn)移手續(xù)。凡是手續(xù)不清的，一律不給結(jié)算離職工資。
3、 牽頭進行一年一度的資查盤查工作并作出書面盤點結(jié)果匯報。
4、 監(jiān)督和復核物業(yè)倉庫每月例行的物資盤點工作。
（五）食堂方面：
1、每月定期核算飯?zhí)迷牧现辈螖?shù)據(jù)的正確與否；
2、負責食堂的帳務管理工作及憑證的錄入，在帳帳相符、帳實相符、帳表相符的情況下進行過帳，結(jié)帳。并按時上交飯?zhí)媒?jīng)營情況表；
3、每月按時將會計憑證進行裝訂成冊、存檔；
（六）文案管理及其他：
1、部門各類文件的收發(fā)傳遞工作。
2、定期做好部門文件資料的分類、存檔管理；
3、對收據(jù)的保管及發(fā)放都要做到井然有序，按照“以舊換新”的制度嚴格執(zhí)行；
4、客餐券還是以現(xiàn)金形式購買，為確保公司員工的身體健康，外公司員工需到本公司就餐的必煩持市級正規(guī)醫(yī)院的體檢表或健康證前來購買客餐券，否則一律謝絕；
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