出納員的工作內(nèi)容有哪些（精選20篇）

　　出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。下面小編給大家?guī)�來出納員的工作內(nèi)容，歡迎大家閱讀。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 1

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的.發(fā)放。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 2

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的'收付和管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

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　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　（二）管理庫存現(xiàn)金和銀行賬戶

　�。ㄈ�）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整

　�。ㄋ模┍９苡嘘P(guān)印章、空白票據(jù)

　�。ㄎ澹┺k理外匯出納業(yè)務(wù)

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 4

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng)；

　　2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函；

　　3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng)；

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放；

　　5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng)；

　　6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；

　　7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜；

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進(jìn)行各項核算；

　　9、有會計上崗證；

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 5

　　1、會成本核算，最好使會計專業(yè)；

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷；

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　4、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入；

　　5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

　　6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的'其他工作。

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　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的`處理工作；

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報銷事宜；

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證；

　　2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎(chǔ)知識；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

　　5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的溝通能力；

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　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)項目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項目執(zhí)行報銷制度；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

　　5、落實項目層面財務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德；

　　2、有一定的.職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；

　　3、具備高度的責(zé)任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點在韶關(guān)始興。

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　　工作職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的.法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 9

　　工作職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；

　　5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；

　　6、有責(zé)任感及良好的`溝通能力和團隊精神。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 10

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的.安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

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　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全；

　　3、進(jìn)項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的`開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料；

　　4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章；

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜；

　　7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 12

　　一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 13

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；

　　2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它臨時工作

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 14

　　1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的`資料；

　　5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 15

　　1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負(fù)責(zé)編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的'各類事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 16

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的'申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 17

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的'實際數(shù)，做到帳實相符；

　　三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；

　　四、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥當(dāng)保管；

　　五、按時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

　　六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并按時予以補充；

　　九、負(fù)責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負(fù)責(zé)按時提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 18

　　1、準(zhǔn)確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結(jié)；

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺賬；

　　3、及時取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會計處理稅局事務(wù)的外勤工作；

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　出納員的'工作內(nèi)容有哪些 19

　　1、按時參與學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樂觀參與各項活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度，仔細(xì)履行工作職責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作支配，按時完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的`單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。

　　5、按時參與上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并準(zhǔn)時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)幫助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。

　　出納員的工作內(nèi)容有哪些 20

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的`劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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