簡述出納的工作職責(zé)

簡述出納的工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作；與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作；

　　4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時(shí)反饋給各部門負(fù)責(zé)人；

　　5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對賬

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

簡述出納的工作職責(zé)2

　　一、負(fù)責(zé)公司對外付款

　　1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。

　　3、根據(jù)公司制定的節(jié)點(diǎn)付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)理財(cái)收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結(jié)余資金，實(shí)現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報(bào)，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

　　3、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，落實(shí)開戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。

簡述出納的工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支保管，按《財(cái)務(wù)審批制度》進(jìn)行收入支出報(bào)銷的審核，支付工作做好會計(jì)憑證；

　　2、編制《現(xiàn)金日報(bào)表》

　　3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費(fèi)入帳，及時(shí)核對銀行帳戶，對未達(dá)帳款跟蹤催款處理；

　　4、跟進(jìn)返饋工作：核對應(yīng)收帳款明細(xì)，制作月報(bào)表，落實(shí)責(zé)任人，協(xié)助返款到帳；

　　5、負(fù)責(zé)員工工資的核發(fā)并做好憑證；

　　6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時(shí)認(rèn)證；

　　7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項(xiàng)，提出合理意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)的健康運(yùn)作；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

簡述出納的工作職責(zé)4

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

簡述出納的工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；

　　5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

簡述出納的工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管；

　　2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作；

　　3、編制每日資金日報(bào)表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作；

　　4、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的登記及管理；

　　5、每月及時(shí)申報(bào)繳納稅金；

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報(bào)銷單據(jù)的審核；

　　7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

簡述出納的工作職責(zé)7

　　1、系統(tǒng)錄入：貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對

　　3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納

簡述出納的工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

　　2、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

　　3、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

　　5、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對賬單

　　6、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票

　　8、負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

簡述出納的工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表、發(fā)票購買、開具；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計(jì)出口退稅；

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

簡述出納的工作職責(zé)10

　　1、按公司結(jié)算規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié)；

　　2、及時(shí)清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理；

　　3、付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打��；

　　4、財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會計(jì)檔案管理；

　　5、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納；

　　6、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)；

　　7、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　8、及時(shí)掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

簡述出納的工作職責(zé)11

　　1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作；

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

簡述出納的工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報(bào)銷核對以及會議紀(jì)要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對匯總財(cái)務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報(bào)上報(bào)情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財(cái)務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

簡述出納的工作職責(zé)13

　　1、收付款（網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯），貼現(xiàn)（網(wǎng)銀操作），銀行賬戶開戶銷戶及日常維護(hù)；

　　2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn)；

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對賬；

　　4、資金日報(bào)表，匯票日報(bào)表。

簡述出納的工作職責(zé)14

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財(cái)務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規(guī)費(fèi)用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

簡述出納的工作職責(zé)15

　　1、依據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　2、準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬；

　　3、及時(shí)對賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng)；

　　4、認(rèn)真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋；

　　5、積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù)；

　　6、按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。

簡述出納的工作職責(zé)16

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票；

　　2、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告；根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款；

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理；負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳；負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問題；

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來；負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋；負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作；負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

簡述出納的工作職責(zé)17

　　1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計(jì)憑證，不得積壓。

　　6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

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