出納人員的工作職責15篇
出納人員的工作職責1
1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進行登記；
6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；
7、其他臨時性工作。
出納人員的'工作職責2
1、對公司忠誠，服從領導；
2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；
3、要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4、對現代網絡辦公熟悉。
5、負責公司出納工作及相關財務事宜；
6、負責公司員工的各項日常報銷；
7、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的`簽發(fā)；
8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表；
9、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；
10、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理；
11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；
12、完成上級領導安排的其他工作。
出納人員的工作職責3
1、公司的日常財務出納工作；
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的'維護及管理等；
3、員工社保、公積金辦理繳納；
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作；
5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協(xié)助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員的工作職責4
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；
2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；
3、計算產品成成本；
4、進行產品成本分析，尋找產品成本節(jié)約空間；
5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易；
6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產安全與完整；
7、與成本相關的管理工作；
出納人員的工作職責5
1、負責日�，F金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務工作；
2、定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全；
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等；
4、負責工資表核算與發(fā)放；
5、負責月、季、年公司各類統(tǒng)計報表；
6、負責每月發(fā)票認證、開具等工作；
7、完成部門領導交代的`其他任務。
出納人員的工作職責6
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態(tài)度端正;
出納人員的工作職責7
一、幼兒園組長工作職責
�。ㄒ唬┴撠煴窘M成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。
�。ǘ┘皶r貫徹上級領導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。
（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。
�。ㄋ模┴撠煓z查本組工作人員的工作情況，發(fā)現問題及時研究改進（后勤組長）。
�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。
�。ǘ﹫D書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。
二、會計出納工作職責
嚴格財務紀律，遵守國家規(guī)定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發(fā)現問題及時報告并妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：
�。ㄒ唬⿻嫵黾{工作
1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續(xù)嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。
2、依法做好幼兒園的收費工作。按規(guī)定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。
3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。
4、按時準確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。
�。�1）做好學期和年度財務結算和預算工作。
（2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。
�。�3）配合人事做好國家規(guī)定的`為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。
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1、訂購、發(fā)放報刊雜志。
2、協(xié)助總務做好物品的采購及發(fā)放工作。
3、協(xié)助做好教育的一切服務工作。
三、保安人員工作職責
�。ㄒ唬淞⒁磺袨楹⒆�、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規(guī)章制度辦事。
�。ǘ┦睾脠@舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。
�。ㄈ⿲Υ齺碓L客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經登記和許可不能進入園內。
�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。
（五）做好幼兒園周邊環(huán)境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時報告。
四、其他后勤人員職責
�。ㄒ唬淞⒁磺袨榻逃⻊盏乃枷耄袷貓@內一切教育常規(guī)。
�。ǘ┳杂X做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。
�。ㄈ┳袷芈殬I(yè)道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。
�。ㄋ模┱J真鉆研本崗位業(yè)務，按時完成領導安排的各項工作任務。
�。ㄎ澹┴撠熥龊帽緧徫画h(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。
�。┍９芎帽緧徫坏囊磺形锲�。
出納人員的工作職責8
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的'日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節(jié)表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
8、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。
出納人員的工作職責9
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。
二、負責管理本單位現金出納業(yè)務、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。
三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統(tǒng)一收據。
四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規(guī)定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。
五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的'對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。
我校嚴格貫徹財務管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。
學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。
出納人員的工作職責10
1負責日常收支的`管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總
2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據
3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性
4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表
5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務
出納人員的工作職責11
1、完成現金、銀行存款收付；
2、完成公司財務報銷單據審核及支付業(yè)務；
3、完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務；
4、完成票據的管理；
5、完成員工工資的發(fā)放；
6、收付匯相關業(yè)務；
7、完成記賬、付賬、報賬工作；
8、完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管；
9、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表；
10、制作銷售臺賬；
11、及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的`借款通告相關領導。
12、完成領導安排的其他工作。
出納人員的工作職責12
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。
1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的'月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認真執(zhí)行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納人員的工作職責13
1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；
2、能夠簡單地了解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現好可晉升。
5、物流管理，財務等相關專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應屆畢業(yè)生亦可；
6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；
7、能適應團隊出差做賬
出納人員的工作職責14
1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；
3、財會文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納人員的`工作職責15
1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;
2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的'保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;
3.每周一現金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;
5.根據進銷存數據整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
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