出納人員的工作職責(zé)(15篇)
出納人員的工作職責(zé)1
1、公司的日常財務(wù)出納工作；
2、負責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的.管理，辦公設(shè)備的維護及管理等；
3、員工社保、公積金辦理繳納；
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作；
5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)
6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。
出納人員的工作職責(zé)2
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。
1、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，負責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的`支付工作。負責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時。
6、負責(zé)全校的財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。
7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。
出納人員的工作職責(zé)3
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納任職要求
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納人員：
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的`;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。
出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
出納人員的工作職責(zé)4
1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;
2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細表;
5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員的`工作職責(zé)5
1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的'申報；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納人員的工作職責(zé)6
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；
2、制造費用分?jǐn)�、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定；
3、計算產(chǎn)品成成本；
4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；
5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易；
6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產(chǎn)安全與完整；
7、與成本相關(guān)的管理工作；
出納人員的工作職責(zé)7
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。
2、負責(zé)公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的'審核。認(rèn)真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責(zé)生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。
4、負責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。
5、負責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納人員的工作職責(zé)8
1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件；
2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證；
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。
5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；
6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；
7、能適應(yīng)團隊出差做賬
出納人員的工作職責(zé)9
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規(guī)章制度。
二、負責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。
三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個人名義將公款私存。
五、準(zhǔn)確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴(yán)格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結(jié)帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。
我校嚴(yán)格貫徹財務(wù)管理的各項規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財務(wù)責(zé)任人的`作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時減免困難學(xué)生書雜費，每學(xué)期都達2萬元。
學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時，加強學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監(jiān)督機制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀(jì)事件。
出納人員的工作職責(zé)10
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的.日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。
出納人員的工作職責(zé)11
一、幼兒園組長工作職責(zé)
�。ㄒ唬┴撠�(zé)本組成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。
�。ǘ┘皶r貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。
�。ㄈ┌才沤處熁ハ嘤^摩教學(xué)活動，組織幫助教師研究改進教育教學(xué)工作（教研組長）。
�。ㄋ模┴撠�(zé)檢查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究改進（后勤組長）。
（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。
�。ǘ﹫D書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。
二、會計出納工作職責(zé)
嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，遵守國家規(guī)定的會計職責(zé)和權(quán)限，增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認(rèn)真細心，嚴(yán)防差錯，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：
�。ㄒ唬⿻嫵黾{工作
1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)嚴(yán)格，日清月結(jié)（每月10日前），年終決算（次年１月）。
2、依法做好幼兒園的收費工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費用。
3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結(jié)算清退工作。
4、按時準(zhǔn)確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。
（1）做好學(xué)期和年度財務(wù)結(jié)算和預(yù)算工作。
�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。
�。�3）配合人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。
�。ǘ┢渌聞�(wù)工作
1、訂購、發(fā)放報刊雜志。
2、協(xié)助總務(wù)做好物品的'采購及發(fā)放工作。
3、協(xié)助做好教育的一切服務(wù)工作。
三、保安人員工作職責(zé)
�。ㄒ唬淞⒁磺袨楹⒆�、為教育服務(wù)思想，遵紀(jì)守法，按照園內(nèi)的一切規(guī)章制度辦事。
�。ǘ┦睾脠@舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準(zhǔn)時開、關(guān)園門，嚴(yán)防幼兒走失，嚴(yán)禁閑雜人員入園。
（三）對待來訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經(jīng)登記和許可不能進入園內(nèi)。
�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。
�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護工作，嚴(yán)禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時報告。
四、其他后勤人員職責(zé)
（一）樹立一切為教育服務(wù)的思想，遵守園內(nèi)一切教育常規(guī)。
（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。
（三）遵守職業(yè)道德，有較強的工作責(zé)任心，儀表端莊大方。
�。ㄋ模┱J(rèn)真鉆研本崗位業(yè)務(wù)，按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)做好本崗位環(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。
（六）保管好本崗位的一切物品。
出納人員的工作職責(zé)12
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；
3、對已審核的.各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記；
6、負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；
7、其他臨時性工作。
出納人員的工作職責(zé)13
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的`記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋"現(xiàn)金收訖"或"現(xiàn)金付訖"戳記和本人名章。
2、要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。
5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。
6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng)；打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員的工作職責(zé)14
1、對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；
2、大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的.工作經(jīng)驗；
3、要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4、對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。
5、負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜；
6、負責(zé)公司員工的各項日常報銷；
7、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；
8、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表；
9、負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；
10、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理；
11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等；
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員的工作職責(zé)15
1、完成現(xiàn)金、銀行存款收付；
2、完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù)；
3、完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù)；
4、完成票據(jù)的管理；
5、完成員工工資的發(fā)放；
6、收付匯相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、完成記賬、付賬、報賬工作；
8、完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管；
9、負責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
10、制作銷售臺賬；
11、及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的.借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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