出納工作職責【必備22篇】

出納工作職責1

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領導交辦的`其他工作

出納工作職責2

　　1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務，做到日清月結(jié);

　　2，負責登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

　　4，其他有關銀行的業(yè)務;

　　5，發(fā)票申領、開具和往來賬結(jié)算;

　　6，完成上級領導交辦的'其他工作。

出納工作職責3

　　1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內(nèi)外部有關費用報銷單據(jù)審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的.報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的重點任務。

出納工作職責4

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業(yè)務

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據(jù)

　　費用報銷付款

　　其他領導交付的任務

　　2合同管理

　　開增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉(zhuǎn)移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態(tài)

　　及時為業(yè)務部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關的事宜

出納工作職責5

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的'管理、校區(qū)費用的及時繳納

出納工作職責6

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、負責日常開票，稅務申報等工作;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、銷售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、完成領導交辦的.其他工作。

出納工作職責7

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的.任務;

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納工作職責8

　　1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結(jié)算事宜；

　　2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當天業(yè)務收支明細、編制日報；

　　3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié)；

　　4、協(xié)助本部門財務會計對賬；

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關培訓；

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

出納工作職責9

　　1.負責公司的日常人事管理工作.

　　2.負責公司客戶來訪接待工作.

　　3.負責公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的`統(tǒng)計，包括各項行政費用的預算、支出、執(zhí)行并進行相應的掌控.

　　4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

　　5.負責公司企業(yè)文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

　　6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.

　　7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納工作職責10

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財務制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規(guī)費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

出納工作職責11

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作職責12

　　1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財務知識，有良好的職業(yè)道德

　　4.具備良好的'溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務意識，有較強的責任心和事業(yè)心

　　6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責13

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的'日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責14

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷;

　　4、負責發(fā)放職工的`工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納工作職責15

　　工作職責：

　　1、票據(jù)現(xiàn)金管理

　　2、協(xié)助會計進行報銷、付款、結(jié)匯管理

　　3、合同管理

　　4、考勤、工資及人事檔案管理

　　5、辦公用品及公司環(huán)境管理

　　6、協(xié)助公司領導進行企業(yè)文化管理

　　任職要求

　　1、大專及以上學歷，財務或人力資源管理專業(yè);

　　2、三年以上工作經(jīng)驗;

　　3、工作認真細心，有責任感

出納工作職責16

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總

出納工作職責17

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續(xù)齊全的'付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作職責18

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的'任務;

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責19

　　1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務;

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;

　　3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;

　　4.及時與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;

出納工作職責20

　　1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責發(fā)票的開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的'對賬等相關工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責21

　　1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

　　3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

　　5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　6.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的.清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

出納工作職責22

　　1、負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;

　　4、發(fā)放工資，開票;

　　5、上級領導安排的其他事項;

　　6、有駕照;

　　7、熟練運用辦公軟件;

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