出納人員工作職責

出納人員工作職責1

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　3、協(xié)調(diào)會議室預定，合理安排會議室的使用;

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的.日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;

　　6、完成公司內(nèi)部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;

　　7、完成部門負責人或公司領(lǐng)導交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責配合公司領(lǐng)導企業(yè)接待工作。

出納人員工作職責2

　　1、負責公司出納相關(guān)工作;

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員工作職責3

　　1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

　　2、收費，開收據(jù)刷卡。

　　3、審核報銷單據(jù)。

　　4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

　　5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導調(diào)整。

出納人員工作職責4

　　1、協(xié)助指導、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的'轉(zhuǎn)移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

　　5、 負責分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員工作職責5

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發(fā)放員工工資。

出納人員工作職責6

　　1 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統(tǒng)的.新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11 處理領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責7

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的.歸檔及分類存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;

　　4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關(guān)工作。

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