張掖市退休管理制度

為了進一步加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務(wù)資產(chǎn)管理制度，做到開源節(jié)流、增收節(jié)支, 根據(jù)市委、市政府“關(guān)于加強對部門單位“人權(quán)財權(quán)事權(quán)”監(jiān)督制約的暫行規(guī)定”的要求。結(jié)合本局實際情況，特修改制定的財務(wù)管理制度如下：

一、財務(wù)管理

1. 嚴格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合和副職分管、正職監(jiān)管的財務(wù)管理制度，對重大財務(wù)問題和大額度資金使用事項，一律堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則和程序。

2.計財科具體負責全局的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一管理機關(guān)財務(wù)收支預(yù)算、審核、報銷。

3.局機關(guān)的各項收入（包括財政補助收入、上級補助收入、專項經(jīng)費、科研項目經(jīng)費、預(yù)算外收入及其他收入）都要無條件的全部納入單位財務(wù)帳戶，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理支配，嚴禁帳外設(shè)帳和私設(shè)小金庫，杜絕資金體外循環(huán)。

4.行政事業(yè)性收費項目及國有資產(chǎn)有償使用收入，要嚴格按照國家有關(guān)政策進行收支兩條線管理，納入預(yù)算管理的，要及時上繳國庫，并嚴格執(zhí)行國庫集中支付規(guī)定。

5.資金使用實行計劃審批制度，由業(yè)務(wù)科室提出詳細的用款計劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，主要領(lǐng)導(dǎo)審核。財務(wù)支出時1000元以下（不含1000元）由經(jīng)辦人簽字、報請分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字報賬；對1000-10000元（不含10000元）的支出，由經(jīng)辦人簽字，報請分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)會簽才報銷，對于10000元以上的大額開支要經(jīng)局長辦公會議研究討論后，實行會簽。

6.工作人員往來款項每季度清理一次，當年無法還回、欠款數(shù)額較大的按當期貸款利息加收滯納金。

7、局機關(guān)資金使用年初要做出預(yù)算，年終進行決算。分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)要定期向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)開支情況，所有開支每月由主要領(lǐng)導(dǎo)審核一次，計財科每月要向分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)報表，每半年進行一次財務(wù)公開，每年進行一次內(nèi)部審計。

二、差旅費報銷管理

1. 局機關(guān)工作人員差旅費報銷嚴格按照省財政廳《關(guān)于甘肅省省級機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定》（甘財行發(fā)[1997]第001號）執(zhí)行。

2.工作人員到外地出差、參觀考察、學習培訓，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準、主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實施，并嚴格控制人數(shù)和時間。出差期間，非因工作需要發(fā)生的支出費用等，均由個人自理。

3.工作人員到省內(nèi)外出差原則上一律乘座火車或汽車，縣級干部到外地出差一般不帶小車、不乘飛機、盡量減少工作人員，特殊或緊急情況下需帶小車或乘飛機時，必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)準許。

4.嚴格控制住宿標準和交通費用。無特殊事由，超標準費用由個人負擔。

5.工作人員出差需借差費或臨時周轉(zhuǎn)金時，須經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準后借支，借款額度根據(jù)實際工作需要確定。

6.出差人員在返回單位一周內(nèi)報銷差費，特殊情況可適當延長，但最長不得超過10個工作日。司助人員差費、車輛維修費、油料費、停車費、過路費等每半月報銷一次，不能以任何理由拖延。下鄉(xiāng)補助按月報銷，不得累計到年底一次性報銷。

7.嚴格差旅費報銷程序，出差人員在報銷差費時，應(yīng)先填寫差旅費報銷單，由計財科審核簽字，須經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財務(wù)人員方可辦理付款手續(xù)。

三、辦公用品購置管理

1. 局機關(guān)辦公用品的采購和管理由辦公室負責，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一管理。

2.各科室如有需要采購的物品，每季度由科室提出申請，經(jīng)局長辦公會研究決定后。屬于需辦理政府采購手續(xù)的，由計財科負責辦理政府采購手續(xù)，辦公室負責采購。

3.物品采購嚴格按計劃進行，嚴把質(zhì)量關(guān)，盡可能做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。

4.辦公用品實行領(lǐng)用登記制度。消耗品由各科(室) 按計劃每月統(tǒng)一領(lǐng)取一次，局領(lǐng)導(dǎo)可由辦公室安排通訊員領(lǐng)取。借用庫存物品時要履行審批手續(xù)。

5.建立健全物品出入庫手續(xù)，采購物品要全部入庫，辦理入庫登記手續(xù)，建立分類帳目，分門別類存放。并不定期進行檢查，做到帳物相符、帳帳相符。  

四．資產(chǎn)管理

1.財產(chǎn)物資管理嚴格執(zhí)行驗收、登記、領(lǐng)用制度。局機關(guān)采購的符合固定資產(chǎn)標準的物品，由計財科統(tǒng)一入賬，辦公室配備專管人員，負責財產(chǎn)物資的驗收、登記、領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥、保管、檢查、維修等工作。

2.房屋建筑物及附屬設(shè)備由三紅公司負責管理。

3.專用設(shè)備及低值易耗品由辦公室負責管理。流動式專用設(shè)備，如照相機、攝像機、投影儀等，實行登記借用制度。

4.財產(chǎn)物資的報廢處置，嚴格履行研究、報批、評估程序，公開進行處置。報廢的財產(chǎn)物資，領(lǐng)用科室及時進行清理，上局長辦公會研究決定后，按財務(wù)管理制度進行處理。使用者和管理者造成財產(chǎn)毀損和丟失的，根據(jù)實際情況和有關(guān)規(guī)定，對其作出處理。

5.使用科室變更及使用個人調(diào)離、退休，應(yīng)向單位交清財產(chǎn)、開具證明后，方可由人事科、計財科辦理手續(xù)。

6.財產(chǎn)使用和管理科室要定期對設(shè)備進行維修保養(yǎng)，油墨、紙張等易耗品要厲行節(jié)約，控制用量。嚴格執(zhí)行計劃購置、領(lǐng)用登記、年終清查核算制度。

本制度自2017年7月1日開始實施。文章錄入：石磊    責任編輯：石磊  信息錄入：admin    信息審核：admin 上一篇信息：全國林業(yè)計財工作會議精神

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