財務(wù)出納專員有哪些職責要求

財務(wù)出納專員有哪些職責要求1

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　6、負責開具各項票據(jù)。

財務(wù)出納專員有哪些職責要求2

　　負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況。定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題。新員工入職財務(wù)報銷環(huán)節(jié)培訓定期清理借款。

　　負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預(yù)測工作。

　　根據(jù)公司資金計劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。

　　每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計劃，安排供應(yīng)商付款，員工報銷等付款。

　　定期向往來會計反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時收款。

財務(wù)出納專員有哪些職責要求3

　　1、高質(zhì)高效完成崗位工作要求。

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務(wù)報表，按時間節(jié)點及時報送相關(guān)部門。

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的'編制和登帳。

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳。

　　5、分析、核對稅務(wù)相關(guān)工作。

　　6、審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流。

　　7、每月進行賬齡分析，做好催討客戶應(yīng)付賬款的準備工作。

財務(wù)出納專員有哪些職責要求4

　　嚴格執(zhí)行公司的財務(wù)制度，確保工作的規(guī)范化。

　　準確掌握稅務(wù)政策，配合上級完成各類稅務(wù)政策的執(zhí)行和落地。

　　負責當?shù)氐亩悇?wù)申報工作，并與當?shù)囟悇?wù)部門和有關(guān)政府部門保持良好的協(xié)調(diào)。

　　配合財務(wù)經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)，完善財務(wù)管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的其他工作

　　財務(wù)系統(tǒng)的操作、使用和日常維護。

財務(wù)出納專員有哪些職責要求5

　　1、完成日常收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、辦理外幣收結(jié)匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，按時辦理費用報銷收付業(yè)務(wù)，做到合法準備、手續(xù)完備、單證齊全。

　　4、負責公司軟件管理系統(tǒng)的財務(wù)數(shù)據(jù)錄入與確認并及時實現(xiàn)賬實相符和一一對應(yīng)。

　　6、負責妥善保管有關(guān)印章、U盾和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、憑證等會計資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作。

　　7、負責辦理與銀行相關(guān)（銀行開戶、變更、注銷、定期領(lǐng)取回單、對賬單、辦理銀行貸款等）各類外部事務(wù)。

　　8、及時完成會計要求的財務(wù)工作。

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