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出納的主要工作職責(zé)（精選24篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的出納的主要工作職責(zé)，歡迎大家分享。
出納的主要工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，收取客戶(hù)房款等各類(lèi)款項(xiàng)
2、統(tǒng)計(jì)每日收款明細(xì)表
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、配合辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
5、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核，會(huì)計(jì)資料的歸檔整理等
出納的主要工作職責(zé) 篇3
1) 負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)、管理所有銀行賬戶(hù)，辦理銀行證件年審。
2) 負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。
3) 根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。
4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日?qǐng)?bào)表。
5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，確保庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符。
6)負(fù)責(zé)定期與銀行對(duì)賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。
7)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)記賬憑證。
8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門(mén)答疑解惑(如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)。
9)負(fù)責(zé)本部門(mén)考勤記錄。
10)付款類(lèi)憑證記賬。
11)憑證裝訂與整理。
12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。
出納的主要工作職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結(jié)算事宜;
2、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日?qǐng)?bào);
3、整理收款單據(jù)，分類(lèi)匯總，日清日結(jié);
4、協(xié)助本部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬;
5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn);
6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。
出納的主要工作職責(zé) 篇5
1. 物資出入庫(kù)管理及申購(gòu)、發(fā)票申購(gòu)及繳銷(xiāo);
2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等工作;
3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;
4. 銀行對(duì)賬單、銀行回單的整理和交接;
5. 編制各賬戶(hù)銀行存款臺(tái)賬;
出納的主要工作職責(zé) 篇6
1、各部門(mén)提交的數(shù)據(jù)審核
2、業(yè)績(jī)和銀行日記賬管理
3、現(xiàn)金日記賬管理
4、公司傭金結(jié)算
5、票據(jù)管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)
8、余傭確認(rèn)與催收
9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)
出納的.主要工作職責(zé) 篇7
1、對(duì)賬工作：包括物流運(yùn)費(fèi)、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細(xì)的核對(duì);
2、做好費(fèi)用支出的賬務(wù)處理，憑證整理及后續(xù)處置跟蹤工作;
3、完成待攤費(fèi)用的支付、攤銷(xiāo)工作;
4、兼部分出納的工作：店鋪后臺(tái)支付寶充值，匹配銀行回單
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇8
1、建立維護(hù)人事花名冊(cè)，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;
2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jī)效核算;
3、各類(lèi)單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
5、公司交辦的其他事項(xiàng)。
出納的主要工作職責(zé) 篇9
1、日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支付報(bào)銷(xiāo)單據(jù);
2、負(fù)責(zé)收取業(yè)主/商鋪各類(lèi)費(fèi)用并開(kāi)具相應(yīng)憑證;
3、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理賬目;
4、辦理與客戶(hù)及供應(yīng)商之間的收付結(jié)算工作;
5、完成部門(mén)安排的各類(lèi)臨時(shí)性任務(wù)。
出納的主要工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作，按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;
3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作;
4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款，協(xié)助收款。
出納的主要工作職責(zé) 篇11
1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;
2、 協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);
3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;
4、 協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;
5、 按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;
6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;
7、 檔案管理;
8、 財(cái)務(wù)私章管理;
9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。
出納的主要工作職責(zé) 篇12
1.對(duì)付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。
2.負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。
3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。
4.及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對(duì)工作。
6.做好員工入職、離職、保險(xiǎn)、用工合同等人事工作。
7.負(fù)責(zé)各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。
8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負(fù)責(zé)酒店申購(gòu)、收貨檢驗(yàn)、領(lǐng)用、庫(kù)存等工作，保證庫(kù)存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營(yíng)。
10.每月月底對(duì)餐廳、總臺(tái)小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)審核員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo), 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報(bào)銷(xiāo)符合公司報(bào)銷(xiāo)政策;
2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號(hào)及現(xiàn)金的管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開(kāi)立，轉(zhuǎn)讓?zhuān)惺浙y行票據(jù)等業(yè)務(wù);
5、和銀行外管等部門(mén)保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國(guó)家相關(guān)規(guī)定;
6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計(jì);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇14
1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題;
2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)
出納的主要工作職責(zé) 篇15
1、對(duì)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;
2、對(duì)審批后的日常現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)付款;
3、對(duì)審批后的采購(gòu)及其他對(duì)公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;
4、及時(shí)發(fā)放員工工資;
5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;
6、對(duì)各部門(mén)實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核;
7、匯總并反饋各部門(mén)月度費(fèi)用執(zhí)行情況;
8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計(jì)劃;
9、根據(jù)市場(chǎng)部開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;
10、對(duì)重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;
11、對(duì)醫(yī)院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào);
13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇16
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇17
一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇18
1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類(lèi)對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;
3.各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟(jì)類(lèi)檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷(xiāo)售人員提成的計(jì)算等;
10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇19
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);
4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;
5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的主要工作職責(zé) 篇20
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;
2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類(lèi)報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;
3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;
4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤(pán)點(diǎn)表;
5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的主要工作職責(zé) 篇21
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日?qǐng)?bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;
3.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;
4.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對(duì)賬，及時(shí)拉取銀行對(duì)賬單并妥善保管;
8.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的主要工作職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。
出納的主要工作職責(zé) 篇23
1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷(xiāo)
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)
4.日常報(bào)銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納的主要工作職責(zé) 篇24
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；
3、報(bào)銷(xiāo)公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；
5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。
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文員兼出納的主要工作職責(zé)05-31