內(nèi)控制度建設(shè)情況
自2017年集團公司成立以來，為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理的程序化、規(guī)范化，集團公司逐步完善了企業(yè)內(nèi)控制度，建立了規(guī)范的流程性文件，以促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。具體情況如下：
集團公司建立了適應集團公司自身特點的財務(wù)管理體制，清晰地劃分了集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系，做到既能有效地集中財力，保證集團發(fā)展戰(zhàn)略需要，提高了運營效率。
一、優(yōu)化了組織結(jié)構(gòu)，成立董事會職能部門，包括董事會秘書處、董事會戰(zhàn)略發(fā)展部、董事會審計監(jiān)察部。完善了各職能部室職責，使董事會與經(jīng)營班子權(quán)責清晰，相互制衡、相互協(xié)調(diào)。
二、建立財務(wù)控制體系，完善了各項財務(wù)制度。包括可靠的`憑證制度、完整的簿記制度、嚴格的核對制度、合理的會計政策和會計程序.科學的預算制度、定期的資產(chǎn)盤點制度、嚴密的融、投資制度、細致的分析制度等。
具體的財務(wù)內(nèi)控制度主要包括：對外投資管理規(guī)定、資產(chǎn)管理辦法、全面預算管理規(guī)定、費用報銷管理規(guī)定、成本核算辦法、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、會計檔案管理規(guī)定、稅務(wù)工作管理規(guī)定、發(fā)票管理規(guī)定、應收票據(jù)管理規(guī)定、資金管理規(guī)定、綜合統(tǒng)計管理規(guī)定、應付賬款管理規(guī)定、應收賬款管理規(guī)定、總賬稽核管理規(guī)定、材料結(jié)算管理規(guī)定、經(jīng)營活動分析制度、融資管理規(guī)定、計劃管理規(guī)定、會計人員交接管理制度、對外捐贈管理暫行規(guī)定、預算執(zhí)行督導工作（暫行）辦法，共計22項有關(guān)財務(wù)制度。
三、建立、完善了經(jīng)營管理程序性文件，規(guī)范了流程，使各項業(yè)務(wù)流程形
成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
2011年以來集團公司制定了從原材料采購、經(jīng)營管理到產(chǎn)品銷售的各項流程，主要包括：招標采購制度、人力資源制度、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制度、投資與項目管理制度、安全管理制度、信息管理制度、產(chǎn)品銷售制度等相關(guān)文件。
四、把內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋集團公司及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。建立內(nèi)部監(jiān)督與審計制度，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查現(xiàn)審計，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時加以改進。
五、制定了財務(wù)風險管理規(guī)定。關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域，及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險，合理確定風險應對策略。
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